El análisis técnico es una herramienta valiosa para los inversores de criptomonedas, ya que les permite realizar predicciones basadas en el historial de precios y patrones del mercado.
A continuación, presentamos una guía en profundidad sobre el análisis técnico para criptomonedas, aunque antes haremos un repaso de sus características más importantes:
- Comprender los gráficos de precios: para realizar un análisis técnico adecuado, es importante comprender los diferentes tipos de gráficos de precios disponibles. Los gráficos de líneas, los gráficos de barras y los gráficos de velas son los más comunes. Los gráficos de velas son los más utilizados por los traders, ya que proporcionan información detallada sobre el precio de apertura, el precio de cierre, el precio máximo y el precio mínimo de un activo durante un período determinado.
- Identificar patrones de gráficos: son una parte importante del análisis técnico. Algunos de los patrones más comunes incluyen hombro cabeza hombro, bandera, triángulo y doble fondo, solo por citar algunos, hay muchos más. Estos patrones pueden ser indicadores de cambios en la dirección del precio.
- Utilizar indicadores técnicos: son herramientas matemáticas que se utilizan para analizar los datos del mercado. Algunos de los indicadores más comunes incluyen el promedio móvil, el índice de fuerza relativa (RSI) y el MACD. Estos indicadores pueden ayudar a los inversores a identificar tendencias y cambios en el mercado.
- Establecer niveles de soporte y resistencia: son puntos clave en un gráfico de precios que indican el nivel en el que se espera que el precio se detenga o rebote. Los niveles de soporte se refieren a un nivel de precio en el que se espera que el activo no caiga por debajo, mientras que los niveles de resistencia son un nivel de precio en el que se espera que el activo no suba más allá. Estos niveles pueden ser utilizados para establecer puntos de entrada y salida en el mercado.
- Realizar análisis de volumen: el volumen es una medida importante del interés en un activo. Un aumento en el volumen puede ser un indicador de un cambio en la dirección del precio. Los inversores pueden utilizar el análisis de volumen para confirmar patrones de gráficos y tendencias.
- Tomar en cuenta las noticias del mercado: las noticias del mercado pueden tener un impacto significativo en el precio de las criptos. Los inversores deben estar al tanto de las noticias y eventos importantes en la industria criptomonetaria, ya que pueden afectar el precio de un activo.
En resumen, el análisis técnico es una metodología para predecir los futuros movimientos de precios mediante el estudio de los datos del mercado sobre el precio anterior, el volumen y la búsqueda de patrones dentro de esos datos.
Un analista técnico buscará patrones continuos o tendencias, que indican la dirección general del movimiento de precios.
También buscarán patrones repetitivos, que se utilizan para medir, como ejemplo en este caso, si una tendencia en una criptodivisa en particular es probable que continúe (suba) o retroceda (baje), e indicar el punto por el cual una inversión pueda tener lugar y aplicarse.
Un análisis técnico, además de permitir patrones visualmente reconocibles, utilizan varios modelos matemáticos para indicar reversiones de tendencias o confirmar tendencias continuas.
Estos indicadores matemáticos normalmente, se representan visualmente en gráficos usando una ‘superposición’.
Los indicadores se pueden utilizar para seleccionar los puntos de entrada para las posiciones determinadas a largo plazo a través del análisis fundamental, o para estrategias de negociación que se llevan a cabo solo el mismo día, como es la técnica del Swing Trading.
Muchos de estos patrones visuales y matemáticos, que tienden a repetirse una y otra vez en varios mercados financieros, se han identificado a lo largo de los siglos.
Los analistas buscarán identificar estos patrones formados dentro de los datos actuales del mercado con la finalidad de encontrar indicadores de criptodivisas a predecir, y los indicadores múltiples generalmente se combinan para proporcionar las mejores señales para la compra o venta con diferentes intensidades.
A continuación, veremos un gráfico interactivo que incluye dos indicadores comunes: las bandas de Bollinger y movimiento de líneas medias y un indicador muy interesante: las fases de la luna.
Puedes modificar el gráfico como quieras para buscar otros indicadores haciendo clic en el botón superior que se identifica como un gráfico de barras con una flecha arriba en zig-zag.
Gráficos de precios: tipos y su importancia
Los gráficos de precios son una herramienta clave en el análisis técnico de criptomonedas.
Hay varios tipos de gráficos de precios, incluyendo los gráficos de líneas, los gráficos de barras y los gráficos de velas como ya se ha mencionado.
Los gráficos de velas son los más utilizados por los traders, ya que proporcionan información detallada sobre el precio de apertura, el precio de cierre, el precio máximo y el precio mínimo de un activo durante un período determinado.
La importancia de los gráficos de precios en el análisis técnico criptomonetario radica en que permiten a los inversores visualizar la acción del precio de un activo en el tiempo.
Esto ayuda a identificar patrones y tendencias, lo que puede ser útil en la toma de decisiones de inversión.
Los patrones de gráficos pueden ser indicadores de cambios en la dirección del precio, y los inversores pueden utilizar los niveles de soporte y resistencia en los gráficos para establecer puntos de entrada y salida en el mercado.
Es importante que los inversores comprendan los diferentes tipos de gráficos de precios disponibles y se sientan cómodos leyéndolos.
Los gráficos de velas son los más detallados y proporcionan información valiosa sobre el comportamiento del precio de un activo en un período determinado.
Los inversores también pueden utilizar indicadores técnicos en los gráficos de precios para obtener una mejor comprensión de las tendencias y los patrones del mercado.
Los patrones estudiados por el análisis técnico son generalmente causados por las acciones de los propios participantes en el mercado, en lugar de cualquier cambio de un valor subyacente de lo que se esté negociando (aunque los cambios del valor subyacente sean ‘valorados’ por los participantes del mercado)
Representan detalles psicológicos comunes, como las acciones de las personas que toman decisiones basadas en el conocimiento que absorben en su poder, y así sucesivamente, estas técnicas se pueden aplicar a la mayoría de los mercados financieros.
Sin embargo, se cree generalmente, que estas técnicas tienden a desintegrarse en mercados más pequeños con bajo volumen y liquidez.
Las criptos más populares que pasan por períodos de alto volumen, pueden resultar ser muy valiosas.
Incluso el trader, es el que amplía todas esas herramientas que pueden ser confiables para cualquier mercado en específico.
Patrones de gráficos comunes
Los patrones de gráficos comunes pueden proporcionar información sobre la dirección del precio de un activo, y los inversores pueden utilizar esa información para tomar decisiones de inversión acertadas.
Algunos de los patrones comunes utilizados en el análisis técnico incluyen:
- Doble techo y doble suelo: este patrón se forma cuando el precio alcanza un nivel alto o bajo dos veces, antes de revertirse. Indica un posible cambio en la tendencia del mercado.
- Hombro cabeza hombro: este patrón se forma cuando el precio alcanza un nivel alto antes de caer, luego se recupera y alcanza un nivel aún más alto antes de caer nuevamente. Indica un posible cambio en la tendencia del mercado.
- Triángulos: hay dos tipos de triángulos comunes en el análisis técnico: el triángulo ascendente y el triángulo descendente. En un triángulo ascendente, el precio forma una serie de máximos más altos y mínimos más altos, indicando una posible tendencia alcista. En un triángulo descendente, el precio forma una serie de máximos más bajos y mínimos más bajos, indicando una posible tendencia bajista.
- Bandera y banderín: estos patrones se forman cuando hay una fuerte subida o caída en el precio seguida de una consolidación. Indican un posible movimiento de continuación en la dirección de la tendencia previa.
- Rectángulos: se forma cuando el precio se negocia en un rango limitado durante un período de tiempo. Indica que el mercado se encuentra en una fase de consolidación y no hay una clara dirección de la tendencia.
Es importante que los inversores comprendan estos patrones de gráficos comunes y sepan cómo identificarlos en los gráficos de precios.
La identificación de patrones de gráficos puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas sobre cuándo comprar y vender criptos.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los patrones de gráficos son precisos y los inversores deben utilizar otras herramientas y análisis para confirmar cualquier posible cambio en la tendencia del mercado.
Indicadores técnicos ¿Cómo utilizarlos?
Los indicadores técnicos se utilizan para analizar el comportamiento del mercado y predecir posibles tendencias futuras en el precio de los activos.
Hay muchos indicadores técnicos diferentes disponibles, y los inversores pueden utilizar uno o varios indicadores en su análisis.
Algunos de los indicadores técnicos más comunes utilizados en el análisis técnico incluyen:
- Media móvil: se utiliza para suavizar el precio de un activo y mostrar una tendencia general en el mercado. Los inversores pueden utilizar diferentes períodos de tiempo para la media móvil, dependiendo de sus necesidades.
- Índice de Fuerza Relativa (RSI): es un indicador que mide la fuerza de la tendencia del mercado. Los valores por encima de 70 indican un mercado sobrecomprado, mientras que los valores por debajo de 30 indican un mercado sobrevendido.
- MACD: es un indicador que mide la diferencia entre dos medias móviles. Los inversores pueden utilizarlo para identificar posibles cambios en la dirección de la tendencia del mercado.
- Bandas de Bollinger: son un indicador que mide la volatilidad del mercado. Los inversores también pueden utilizarlas para identificar posibles cambios en la tendencia del mercado.
Es importante recordar que los indicadores técnicos no son infalibles y no deben utilizarse como la única herramienta para la toma de decisiones de inversión.
Se deben utilizar una combinación de herramientas y análisis para obtener una imagen completa del mercado.
Además, se debe tener en cuenta que los indicadores técnicos funcionan mejor en conjunto con los patrones de gráficos y los niveles de soporte y resistencia.
Niveles de Soporte y Resistencia
Los niveles de soporte y resistencia son puntos clave en el gráfico de precios donde se espera que el precio del activo experimente un cambio en la dirección.
El nivel de soporte se define como el precio en el que el activo tiene una tendencia a detener su caída y empezar a subir nuevamente.
En otras palabras, es el punto en el que la oferta de un activo se equilibra con la demanda.
Si el precio de un activo cae hasta un nivel de soporte, los inversores pueden considerar que es un buen momento para comprar, ya que el precio es relativamente bajo y se espera que aumente en el futuro.
Por otro lado, el nivel de resistencia es el punto en el que el precio de un activo tiene una tendencia a detener su ascenso y empezar a bajar.
Este nivel se produce cuando la demanda de un activo se equilibra con la oferta.
Si el precio de un activo se acerca a un nivel de resistencia, los inversores pueden considerar vender sus activos, ya que el precio es relativamente alto y es probable que baje en el futuro.
Estos niveles se pueden identificar en un gráfico mediante el uso de herramientas de análisis técnico, como líneas de tendencia y bandas de Bollinger.
Los inversores pueden utilizar estos niveles para establecer sus estrategias de entrada y salida del mercado, así como para establecer Stop Loss (Detener pérdidas) y Take Profit (Tomar ganancias).
Es importante tener en cuenta que los niveles de soporte y resistencia no siempre son infalibles y pueden romperse.
Cuando esto ocurre, el precio del activo puede experimentar un movimiento significativo en la dirección opuesta.
Por esta razón, es importante utilizar estos niveles en combinación con otras herramientas de análisis técnico, como indicadores técnicos y patrones de gráficos, para tomar decisiones de inversión lo más acertadas posible.
Recursos principales para el análisis técnico
Si eres nuevo en este tema, quizás lo mejor que puedes hacer es seguir el análisis de Bitcoin proporcionado por expertos ya establecidos, tanto para tomar decisiones más instruidas de cómo invertir en bitcoins como para aprender a ser un mejor analista.
Aquí algunas de las mejores fuentes de analistas profesionales sobre el precio de las criptos:
- BullBearAnalytics: un equipo de analistas profesionales ofrece a los miembros de pago de este sitio, señales comerciales completas y procesables en criptos, una actualización diaria del mercado y un informe semanal más detallado.
- BraveNewCoin: este es un sitio de información muy conocido que publica informes regularmente que cubren la opinión, el análisis fundamental y técnico extendido a través de una amplia gama de mercados criptomonetarios.
- TradingView: además de proporcionar una amplia gama de herramientas con gráficos que pueden resultar muy útiles, permite a sus usuarios compartir su propio análisis con otros usuarios. Esta es la única fuente donde podrás ver contenido gratuito, aunque debes tener en cuenta que no todos los autores son traders profesionales.
Análisis de volumen y noticias del mercado
El widget que verás a continuación, muestra las opiniones más recientes de los analistas de Investing.com con señales sencillas de ‘Compra fuerte’, ‘Compra’, ‘Neutral’, ‘Venta’ y ‘Venta fuerte’.
Se ajusta automáticamente a un marco de tiempo de 1 minuto que probablemente no sea muy útil para la mayoría de los traders, pero que podrás modificarlo a tu gusto para mostrar un período de tiempo más extenso sin salir de esta página.
Resumen técnico proporcionado por Investing.com España
El análisis de volumen y las noticias del mercado son dos factores que pueden tener una gran influencia en el análisis técnico de criptos.
El análisis de volumen se refiere al estudio del volumen de negociación de un activo.
El volumen de negociación es el número de unidades de un activo que se han comprado o vendido durante un período de tiempo determinado.
Los inversores utilizan el análisis de volumen para determinar la fuerza de una tendencia y para confirmar los patrones de gráficos.
Un aumento en el volumen de negociación puede indicar una mayor fuerza en una tendencia, mientras que una disminución en el volumen puede indicar una posible reversión de la tendencia.
Por otro lado, las noticias del mercado son acontecimientos económicos, políticos o sociales que pueden afectar el precio de un activo.
Los inversores utilizan las noticias del mercado para tomar decisiones de inversión informadas y para anticipar posibles cambios en el mercado.
Por ejemplo, si se anuncia una nueva regulación gubernamental que afecta a las monedas digitales, es probable que su precio se vea afectado.
En el análisis técnico criptomonetario, es importante tener en cuenta tanto el análisis de volumen como las noticias del mercado, ya que uno puede ayudar a confirmar patrones de gráficos y a identificar posibles cambios en la tendencia del mercado, mientras que el otro, puede tener un gran impacto en el precio de las monedas y es importante tenerlas en cuenta antes de tomar decisiones de inversión por estar bien informado.
Además, los inversores también pueden utilizar el análisis técnico en combinación con el análisis fundamental para tomar decisiones de inversión informadas.
El análisis fundamental se centra en los factores económicos, políticos y sociales que pueden afectar el precio de un activo.
Los inversores pueden utilizarlo para evaluar la salud financiera de una empresa o la salud de una economía en general.
Software, herramientas y gráficos
Una práctica herramienta con los mejores indicadores de TradingView, fue proporcionada anteriormente en la sección de ‘Recursos principales para el análisis técnico’, por lo que se recomienda, que analices y juegues lo máximo posible con esta herramienta para aprender de sus ventajas.
Además de todo esto, hay muchísimos gráficos y herramientas útiles que podrás utilizar.
Estas son algunas de las mejores plataformas:
- Cryptowatch: esta plataforma te permite ver un cuadro con datos de precios de una amplia gama de diferentes exchanges sobre pares de divisas como BTC/USD, BTC/EUR y BTC/CNY. Ofrece diferentes tipos de gráficos, incluyendo Heikin-Ashi, barra, línea, montaña o vela japonesa, y el acceso a una amplia gama de indicadores personalizables y superposiciones. Si creas una cuenta, también puedes conectarla a una API de Bitfinex y utilizarla como plataforma completa para el trading.
- Bitcoin Charts: esta plataforma tiene un diseño amigable y fácil de usar, además que ofrece una amplia gama de gráficos incluyendo velas japonesas, OHLC, cierre, precio típico o medio y cierre amplio. Puedes ver los datos de casi todos los exchanges de pares de divisas BTC/FIAT con hasta cuatro indicadores a la vez.
- Quandl: si quieres ir más allá sobre los datos de precios y volúmenes para ver características como la transacción y los datos de minería, entonces esta es una gran fuente de información con varios indicadores gráficos y la opción de exportar datos a través de la API o la descarga de archivos CSV.
Sitios gratuitos para aprender el análisis técnico
Hay muchísimos recursos disponibles en Internet que se pueden acceder de forma gratuita, para iniciar el viaje de trader novato y aterrizar como un gran profesional en el análisis técnico.
Aquí una pequeña selección de las mejoras plataformas:
- Investopedia: el Análisis Técnico Básico: si eres un verdadero principiante, entonces esta es la mejor plataforma para que comiences tu viaje. Te presentará los principios básicos y la terminología que necesitas saber, así como algún tipo de gráfica del valor de las monedas e indicadores más populares.
- Chart School: este recurso gratuito proporcionado por el sitio web StockCharts.com incluye una gran cantidad de información sobre cada aspecto del análisis técnico.
- ProBitcoinTrading: aunque no está únicamente relacionado con el análisis técnico, ofrece algunos consejos excelentes sobre trading en general, incluyendo un libro electrónico gratuito, así como ebooks premium y servicios de consultoría.
Ventajas y desventajas del análisis técnico de criptomonedas
Ventajas
- El análisis técnico de criptomonedas puede proporcionar información valiosa sobre la dirección del mercado y las tendencias de los precios.
- El uso de patrones de gráficos, indicadores técnicos y niveles de soporte y resistencia puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas sobre cuándo comprar o vender.
- El análisis técnico se puede utilizar en combinación con el análisis fundamental para proporcionar una visión más completa de los mercados criptomonetarios.
- El análisis técnico es ampliamente utilizado por los traders de criptomonedas y es una herramienta común en este mercado.
- Hay una gran cantidad de recursos y herramientas disponibles para el análisis técnico de criptomonedas, lo que facilita su aplicación.
Desventajas
- El análisis técnico no siempre es preciso y puede proporcionar señales contradictorias.
- No tiene en cuenta todos los factores que pueden afectar al precio de las criptos, como las noticias del mercado o los cambios en la regulación gubernamental.
- Puede ser subjetivo y depende de la interpretación del analista.
- El mercado cripto es altamente volátil y puede cambiar rápidamente, lo que puede dificultar la aplicación efectiva del análisis técnico.
- El análisis técnico no garantiza el éxito de las inversiones y puede ser arriesgado si no se utiliza correctamente.
En general, el análisis técnico es una herramienta valiosa para analizar criptomonedas, pero debe utilizarse con precaución y en combinación con otros métodos de análisis para tomar decisiones de inversión informadas y algo acertadas en lo posible.
